社保基金投资周期长、风格稳健，被视为A股价值投资风向标之一。随着A股上市公司2022年年报不断披露，社保基金2022年第四季度的投资路线图也浮出水面。同花顺数据显示，截至3月3日收盘，已披露的社保基金合计持股量超过12亿股，期末持股市值合计超100亿元，并新进和增持了方正证券等6家公司。
排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者说：“社保基金投资的一贯风格是注重基本面研究，主要寻找财务状况好、盈利能力强、管理层能力突出以及估值上具有安全边际的价值标的进行投资，从目前社保基金持仓情况也可以看出，社保基金非常看重投资标的的稳定性和长期价值。”
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截至3月3日收盘，A股市场总计有50家上市公司公布了2022年年报，社保基金的身影出现在8家公司前十大流通股东名单中，合计持股量12.19亿股，期末持股市值合计107.55亿元。同花顺数据显示，截至2022年年底，社保基金对方正证券、中科创达、顺络电子、利尔化学4家公司持股市值均超5亿元，分别为69.52亿元、17.38亿元、6.1亿元、5.77亿元。从连续持仓角度看，长青集团、利尔化学、华工科技、中科创达4家公司，已获社保基金连续四个季度持仓。
华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者说：“近几年，社保基金投资标的主要集中于兼具高行业景气度与政策明确支持的板块方向，且大多数公司均为行业龙头。”
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是方正证券，持股量占流通股比例为13.24%，其次是中科创达，社保基金持股比例为5.18%，此外，社保基金对利尔化学、万泽股份、顺络电子、华工科技的持股比例虽然不及5%，但也超过2%，分别为4.03%、3.25%、3.21%、2.80%。
从持股变动情况看，截至2022年四季度，社保基金总计新进持有了方正证券和森麒麟两只个股，其中对方正证券的持股数量达到108970.48万股，对森麒麟也达到507.25万股；社保基金总计增持了顺络电子、利尔化学、万泽股份、华工科技等4只个股，增持股份数量分别为505.75万股、106.77万股、100.00万股、31.87万股；另外，社保基金对中科创达的持仓未变，并减持了1家公司。
刘有华说：“社保基金持仓主要集中于大盘蓝筹股，都是具有稳定盈利能力的成熟公司，抗风险能力也非常强。”
社保基金新进增持的6只个股近期市场表现相对突出。2022年以来，共有5只实现上涨。其中，万泽股份、华工科技、方正证券3只个股的涨幅均超10%。
从行业分布看，前述6只个股分别属于基础化工、机械设备、非银金融、医药生物、汽车、电子等申万一级行业。
业绩方面，社保基金新进增持的6家公司中，共有5家2022年归母净利润实现同比增长，其中，利尔化学、华工科技、方正证券3家公司归母净利润增幅均超10%，分别为69.01%、19.07%、17.88%。
广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者说：“社保基金体量大，所以盈利能力和流动性是最重要的选股指标。基于此，社保基金偏好于较大市值且流动性较好的公司，追求长期稳定的收益。从社保基金新进和增持个股看，都是业绩保持稳健增长的公司，并且都是有望实现较快复苏的代表行业。”
（文章来源：证券日报）
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