货币市场日报：2月1日

人民银行1日进行1550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有4470亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼2920亿元。

1日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)各品种各有涨跌。具体看，隔夜Shibor涨13.10BP，报2.1190%；7天Shibor跌7.60BP，报2.0450%；14天Shibor跌4.70BP，报2.0710%。

上海银行间同业拆放利率(2月1日)

(资料图片)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率分化、成交额增长。具体看，DR001、R001加权平均利率分别变化7.5BP、-20.7BP，报2.1002%、2.2182%；成交额分别增长6427亿元、16733亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行11.5BP、13.7BP，报2.037%、2.1628%；成交额分别变化-187亿元、1007亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行23.1BP、3.8BP，报1.9484%、2.3229%；成交额分别变化-82亿元、203亿元。

货币市场利率(2月1日)

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，1日早盘资金面均衡，股份制大行有部分融出。隔夜融出较少押存单加权+20bps不低于1.80%，押信用1.70%至2.20%融出；7天押利率2.00%-2.10%融出，押存单信用2.10%至2.40%融出，14天押利率2.20%融出，押存单信用2.30%-2.80%融出， 1M押利率1.80%融出，押存单信用2.40%-2.50%融出；随后资金面逐步宽松，午盘隔夜供给较上午增多，隔夜押利率加权减点融出，7天融出价格较上午变动不大，资金面整体维持均衡宽松态势收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，2月1日有114只同业存单发行，实际发行量941.8亿，2月2日将有149只存单计划发行，计划发行量为1957.7亿。

一级存单方面，今日一级存单除3M和1Y到期日为休息日，其余到期日均为工作日，今天全天交投火爆，各期限均有成交。二级存单交易方面，上午资金面较紧，月内到期成交收益率先下后上，午后长端期限伴随一级市场发行提价后，三季度到期成交收益率呈上行趋势。

【今日关注】

人民银行数据显示，截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5958家。贷款余额9086亿元，全年减少337亿元。

人民银行数据显示，1月，对金融机构开展常备借贷便利操作共3.80亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为2.80亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。

中国银联公告，现决定自2023年1月16日起，终止故城家银村镇银行股份有限公司、定安合丰村镇银行股份有限公司、福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司、福建闽清瑞狮村镇银行股份有限公司、福建建阳瑞狮村镇银行股份有限公司、福建永定瑞狮村镇银行股份有限公司、陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司、陕西户县海丝村镇银行股份有限公司、陕西三原海丝村镇银行股份有限公司等机构成员资格。

（文章来源：新华财经）